Informacje o pliku
Kategoria: Finanse i księgowość · Ostatnia aktualizacja: 22 cze 2026
Excel (.xlsx) — pełny szablon: dane, zakładka Pulpit z wykresami i KPI oraz Instrukcja. CSV — sama tabela danych do importu (Google Sheets, ERP, bazy); bez wykresów, formatowania i dodatkowych arkuszy.
- Plik Excel
-
plan-inwestycyjny.xlsx - Plik CSV
-
plan-inwestycyjny.csv - Kompatybilność
-
- Microsoft Excel 2010+
- Google Sheets
- LibreOffice Calc
- OpenOffice Calc
- Pobrania
- —
- Licencja
- Darmowy do użytku firmowego i osobistego · Regulamin
- Wersja online
- Instrukcja importu do Google Sheets
Opis szablonu
plan inwestycyjny excel ROI NPV szablon
Plan inwestycyjny (NPV/ROI) — Kalkulacja inwestycji z kosztem, oszczędnościami, okresem zwrotu i wykresem ROI.
Plik .xlsx: dane + Pulpit z wykresem + Instrukcja po polsku. CSV — wyłącznie dane tabelaryczne do importu.
Dla polskich JDG i mikrofirm — pola i kolumny dopasowane do codziennej pracy w finanse i księgowość. Zapisz kopię roboczą jako plan-inwestycyjny-firma.xlsx przed pierwszą edycją.
Po co ten szablon w codziennej pracy?
**Plan inwestycyjny (NPV/ROI)** sprawdza się, gdy planujesz rok z celem przychodu ok. 29250 zł netto — typowy przypadek w firma remontowa z 3 ekipami.
Scenariusz: Przykład: plan roczny z celem 351 000 zł przychodu — odchylenie w marcu widoczne na wykresie wykonania.
- Plan inwestycyjny (NPV/ROI) pomaga ustalić realistyczne cele finansowe dla małej firmy
- Archiwizujesz plik roboczy jako plan-inwestycyjny-2026-08.xlsx po zamknięciu okresu
- Planujesz przychody i koszty na rok z podziałem na miesiące i kategorie
- Porównujesz plan z wykonaniem — widzisz odchylenia przed końcem kwartału
Instrukcja obsługi w firmie
- Otwórz zakładkę z danymi i uzupełnij przykładowe wiersze własnymi danymi
- Po pierwszym użyciu zapisz kopię jako plan-inwestycyjny-twoja-firma.xlsx — oryginał pobrany ze strony zostaw bez zmian
- Przejdź do Pulpit — wykresy odświeżą się po zmianie tabeli głównej
- Przeczytaj zakładkę Instrukcja z krokami dopasowanymi do tego arkusza
- Zapisz kopię roboczą pod nazwą plan-inwestycyjny-twoja-firma.xlsx
Czego unikać przy Plan inwestycyjny (NPV/ROI)
- Usuwanie formuł — kopiuj wartości (Ctrl+Shift+V) tylko gdy świadomie rezygnujesz z obliczeń
- Ignorowanie zakładki Instrukcja w pliku .xlsx
- Udostępnianie arkusza z danymi wrażliwymi bez ograniczenia uprawnień
- Brak kopii zapasowej — zapisuj wersje miesięczne np. plan-inwestycyjny-2026-06.xlsx
Które narzędzie wybrać?
Microsoft Excel — wykresy na Pulpicie, formatowanie warunkowe, PDF. Google Sheets — współpraca zespołu w czasie rzeczywistym. Pobierz .xlsx lub zaimportuj CSV (Plik → Importuj w Arkuszach).
Podatki i deklaracje — czego szablon nie robi
Arkusz porządkuje dane robocze przed rozliczeniem. Nie składa deklaracji VAT, PIT, JPK ani ZUS w Twoim imieniu. Terminy i stawki zależą od formy opodatkowania (skala, ryczałt, linia) — potwierdź kwoty z księgową lub doradcą podatkowym przed wysłaniem do urzędu.
Pobierz szablon
Wybierz format dopasowany do Twojego narzędzia. Pełny szablon z wykresami: .xlsx. CSV zawiera wyłącznie dane tabelaryczne.
Najczęstsze pytania
Jak porównać plan z wykonaniem?
Dodaj kolumnę „wykonanie” obok planu miesięcznego — odchylenia widać na Pulpicie.
Czy budżet roczny wystarczy dla JDG?
Dla większości mikrofirm tak na start. Przy wzroście przejdź na narzędzia zintegrowane z księgowością.
Czy mogę planować w złotówkach z groszami?
Tak. Komórki finansowe używają formatu walutowego — wpisuj pełne kwoty netto lub brutto zgodnie z nagłówkami.